หุ้นกู้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 บริษัท มีภาระคงค้างจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 25,000 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
| ชื่อหุ้นกู้ | วันที่ออกหุ้นกู้ | วันที่ครบกำหนด | อายุ | อัตราดอกเบี้ยต่อปี | มูลค่าของตราสารหนี้ที่ออก | มูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP261A | 21/01/64 | 21/1/69 | 5 ปี | 3.51% | 1,500 | Repayment |
| AP267A | 27/07/65 | 27/7/69 | 4 ปี | 3.49% | 500 | 500 |
| AP262A | 24/02/66 | 24/2/69 | 3 ปี | 2.97% | 1,500 | 1,500 |
| AP26DA | 24/02/66 | 24/12/69 | 3 ปี 10 เดือน | 3.28% | 1,500 | 1,500 |
| AP267B | 19/07/66 | 19/7/69 | 3 ปี | 3.26% | 1,500 | 1,500 |
| AP277A | 19/07/66 | 16/7/70 | 4 ปี | 3.57% | 2,500 | 2,500 |
| AP271A | 18/01/67 | 18/1/70 | 3 ปี | 3.23% | 3,500 | 3,500 |
| AP277B | 17/07/67 | 17/7/70 | 3 ปี | 3.21% | 1,000 | 1,000 |
| AP287A | 17/07/67 | 17/7/71 | 4 ปี | 3.39% | 2,500 | 2,500 |
| AP281A | 23/01/68 | 21/1/71 | 2 ปี 11 เดือน 29 วัน | 3.00% | 3,000 | 3,000 |
| AP282A | 14/02/68 | 9/2/71 | 2 ปี 11 เดือน 26 วัน | zero-coupon อัตราคิดลด 2.85% ต่อปี |
500 | 500 |
| AP287B | 16/07/68 | 14/7/71 | 2 ปี 11 เดือน 28 วัน | zero-coupon อัตราคิดลด 2.20% ต่อปี |
1,000 | 1,000 |
| AP291A | 16/07/68 | 12/1/72 | 3 ปี 5 เดือน 27 วัน | zero-coupon อัตราคิดลด 2.38% ต่อปี |
800 | 800 |
| AP297A | 16/07/68 | 13/7/72 | 3 ปี 11 เดือน 27 วัน | 2.70% | 1,700 | 1,700 |
| AP287B | 23/01/69 | 23/1/72 | 3 ปี | 2.02% | 2,500 | 2,500 |
| AP291A | 23/01/69 | 23/1/74 | 5 ปี | 2.63% | 1,000 | 1,000 |